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经过近三年的等待之后,周一比特币价格超过19,900美元之后创下新高,自9月初以来上涨了97%,打破2017年12月创下的纪录(2017年12月的高点为19666美元/枚)。同期美股区块链板块也跟随大涨,Marathon Patent涨超30%,Riot Blockchain涨超20%。
自今年三月份创下年度,比特币曾在一天之内暴跌50%以上,如今已累计上涨了500%以上。根据Coin Metrics的数据,比特币与传统市场的正相关性仍然强于0.4以上。
随着市场进入新的牛市周期,不少投资者担忧比特币会重复2017年底的走势。在2017年12月创下历史最高纪录后,比特币的价格曾在短短两个月内迅速跌至5947.40美元。当时,比特币的上涨更多的归因于活跃散户投资者的增加,价格上行建立在由媒体推动的投机热潮和FOMO情绪上;而本轮比特币价格的上涨更多在于机构资金的推动。
自2020年11月26日以来,比特币流入交易所的资金已超过流出。
疫情期间,伴随全球多国开启量化宽松政策,更多机构投资者加速布局数字货币,关注比特币等头部项目。纳斯达克上市企业MicroStrategy和支付企业Square均在今年宣布买入比特币。根据http://bitcointreasuries.org的数据,截至2020年12月1日,全球共有23家公司公开持有总计84.23万枚比特币,约占比特币总量的4.01%。
截至美东时间11月30日, 灰度BTC信托持仓量增加1813枚(+0.34%),总持仓量为535929 BTC;灰度ETH信托持仓量增加5341枚(+0.20%),总持仓量为2666548 ETH。
截至12月1日,全球23家公司公开持有总计84.23万枚比特币 https://bitcointreasuries.org/
当前比特币价格的积极因素包括:Square和PayPal等主流支付公司继续将资金汇入比特币;活跃比特币地址的总数飙升至历史最高点;Coinbase,Bitstamp,Kraken,Gemini和ItBit近期每日总交易量为15亿美元,远高于过去六个月的4.88亿美元的平均水平;未平仓比特币期货合约接近历史最高点;灰度比特币信托持续增持,当前总持仓量已逾53.5万BTC。
与2017年比特币的上一次牛市相比,目前贸易,结算和托管服务都更加成熟,机构拥有更多可以投资的基础设施。随着机构和零售资金稳步流入比特币,持续的反弹有望继续。
总结:相较2017年那波牛市,本轮上涨存在更强的基本面支撑,不会重复当初的冲高回落走势。但短期而言,伴随价格强势上行至历史高点,新增资金入场成本高昂,市场难以保持前期量能持续推高价格,存在阶段性回踩的可能。现阶段做多风险偏高,大概率将维持高位震荡行情。
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